|
учреждение города Новосибирска
"Средняя общеобразовательная школа № 153"
|
муниципальное бюджетное общеобразовательное |
|
| Печать Версия для слабовидящих |
План финансово-хозяйственной деятельности (часть 2)
Приложение 2
Утверждено
постановлением
мэрии города Новосибирска
от 30.12.2011 N 12944
ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
|
|
КОДЫ | ||
|
|
Форма по КФД |
| |
|
"_01_" ___января ______ 2012_ г.
|
Дата |
01.01.12 | |
|
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153» |
|
|
|
|
| ||
|
По ОКПО |
23648991 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
ИНН/КПП |
5401141865/540101001 |
|
|
|
Единица измерения: рублей |
|
По ОКЕИ |
383 |
|
Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
|
|
|
|
Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска
|
630084, г.Новосибирск, ул. Республиканская,15/1 |
|
|
1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска:
__оказание услуг в сфере среднего (полного)общего образования________________
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
___основное общее и среднее (полное) общее образование_______________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
___дополнительные платные образовательные услуги, деятельность столовой.______ ______________________________________________________________________________
2. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма, рублей |
|
1 |
2 |
|
1. Нефинансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого |
|
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного |
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого |
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого |
|
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного |
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого |
|
|
2. Финансовые активы, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию |
|
|
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных |
|
|
2.2.7. По выданным авансам на приобретение |
|
|
2.2.8. По выданным авансам на приобретение |
|
|
2.2.9. По выданным авансам на приобретение |
|
|
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы |
|
|
3. Обязательства, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с |
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. По оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. По оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. По оплате коммунальных услуг |
|
|
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.2.6. По оплате прочих услуг |
|
|
3.2.7. По приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. По приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. По приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. По оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. По платежам в бюджет города |
|
|
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с |
|
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. По оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. По оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. По оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. По оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. По приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. По приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. По оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. По платежам в бюджет города |
|
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по |
Всего |
В том числе | |
|
операции |
операции по | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Планируемый остаток средств |
x |
|
|
|
|
Поступления, всего |
x |
5058602,08 |
5058602,08 |
|
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение |
x |
|
|
|
|
Целевые субсидии, всего |
x |
5058602,08 |
5058602,08 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Субсидии на оплату продуктов питания (оказание услуг по организации питания) для учащихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
x |
489600,00 |
420320,00 |
|
|
Субсидии на выплату педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
|
422972,93 |
415473,41 |
|
|
Субсидии на возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам муниципальных учреждений |
|
114869,99 |
114869,99 |
|
|
Субсидии реализацию на проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
|
247733,15 |
247733,15 |
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
87157,30 |
87157,30 |
|
|
Субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования |
|
3399930,00 |
157500,00 |
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий по обследованию и проектированию строительных конструкций кровель |
|
92770,00 |
92770,00 |
|
|
Субсидии местным бюджетам на содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
15000,00 |
15000,00 |
|
|
Субсидии на проведение текущего и капитального ремонта |
|
188568,71 |
188568,71 |
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
x |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
<*> |
x |
|
|
|
|
Поступления от оказания |
x |
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей |
x |
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на |
x |
|
|
|
|
Выплаты, всего |
900 |
5058602,08 |
5058602,08 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на |
2100000 |
537586,62 |
537586,62 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
2110000 |
325329,22 |
325329,22 |
|
|
Прочие выплаты |
2120000 |
88225,80 |
88225,80 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате |
2130000 |
124287,90 |
124287,90 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
2200000 |
3610926,01 |
3610926,01 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
2210000 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
2220000 |
|
|
|
|
Оплата потребления тепловой |
2230100 |
|
|
|
|
Оплата потребления электрической |
2230200 |
|
|
|
|
Оплата водоснабжения помещений |
2230300 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование |
2240000 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию |
2250000 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Текущий и капитальный ремонт |
2250100 |
3404133,71 |
3404133,71 |
|
|
Ремонт дорог и сооружений на них |
2250400 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги по |
2250700 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
2260000 |
206792,30 |
206792,30 |
|
|
Безвозмездные перечисления, |
2400000 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
2410000 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
2600000 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи |
2620000 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
2900000 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых |
3000000 |
909833,15 |
909833,15 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных |
3100000 |
249121,15 |
249121,15 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация |
3100200 |
91621,15 |
91621,15 |
|
|
Капитальное строительство |
3100300 |
|
|
|
|
Библиотечный фонд |
3100400 |
157500,00 |
157500,00 |
|
|
Увеличение стоимости |
3200000 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости |
3300000 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости |
3400000 |
660712,00 |
660712,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Медикаменты, перевязочные |
3400100 |
|
|
|
|
Продукты питания |
3400200 |
142470,00 |
142470,00 |
|
|
Оплата ГСМ |
3400300 |
|
|
|
|
Учебные расходы учреждений |
3400400 |
|
|
|
|
Прочие расходы на увеличение |
3400500 |
18667,00 |
18667,00 |
|
|
Расходы на питание школьников |
3400700 |
489600,00 |
489600,00 |
|
|
Мягкий инвентарь и |
3400800 |
9975,00 |
9975,00 |
|
|
Поступление финансовых активов, |
5000000 |
5058602,08 |
5058602,08 |
|
Примечание: <*> - конкретизировать.
Справочно: объем публичных обязательств, всего
_-_________________________________________________________________________.
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения города
Новосибирска _______________ ____Г.Ф. Кириченко_______
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска _______________ ____Д.М. Земцова___________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель экономической службы
(экономист) муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска _______________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _______________ ____Д.М. Земцова__________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата
"__1___" _января_ 2012_ г.
| Печать Версия для слабовидящих |