План финансово-хозяйственной деятельности (часть 1)

Приложение 2

Утверждено

постановлением

мэрии города Новосибирска

от 30.12.2011 N 12944

ФОРМА

плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

		КОДЫ
		Форма по КФД
«_01_» ___января ______ 2012_ г.		Дата	01.01.12
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153»

		По ОКПО	23648991



ИНН/КПП	5401141865/540101001
Единица измерения: рублей		По ОКЕИ	383
Наименование органа, Осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска	630084, г.Новосибирск, ул. Республиканская,15/1

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

(автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска:

__оказание услуг в сфере среднего (полного)общего образования________________

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения:

___основное общее и среднее (полное) общее образование_______________________

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

___дополнительные платные образовательные услуги, деятельность столовой.______ ______________________________________________________________________________

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	17969994,37
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13717277,65
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	13717277,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7011249,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4252716,72
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1155920,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	429956,77
2. Финансовые активы, всего	330982,18
в том числе:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	330982,18
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	2122,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	328860,18
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных активов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
в том числе:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет города
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет города
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классифи- кации операции сектора государст- венного управления	Всего	В том числе
Наименование показателя		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуп- равления	операции по счетам, открытым в кредитных организа- циях, в рублях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x
Поступления, всего	x	19 238 762,12	19 238 762,12
в том числе:	x
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	19 238 762,12	19 238 762,12
Целевые субсидии, всего	x
в том числе:
<*>	x
Бюджетные инвестиции, всего	x
в том числе:
<*>	x
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x
Выплаты, всего	900	19 238 762,12	19 238 762,12
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	14 691 198,93	14 691 198,93
в том числе:
Заработная плата	2110000	11 253 166,64	11 253 166,64
Прочие выплаты	2120000	79 685,98	79 685,98
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	3 358 346,31	3 358 346,31
Оплата работ, услуг, всего	2200000	2 677 178,43	2 677 178,43
в том числе:
Услуги связи	2210000	29 736,59	29 736,59
Транспортные услуги	2220000
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	1 284 143,16	1 284 143,16
Оплата потребления электрической энергии	2230200	202 806,72	202 806,72
Оплата водоснабжения помещений	2230300	96 768,84	96 768,84
Арендная плата за пользование имуществом	2240000
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	2250000	691 119,16	691 119,16
в том числе:
Текущий и капитальный ремонт	2250100	542 575,65	542 575,65
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2250700	148 543,51	148 543,51
Прочие работы, услуги	2260000	372 603,96	372 603,96
Безвозмездные перечисления, всего	2400000
в том числе:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000
Социальное обеспечение, всего	2600000
в том числе:
Пособия по социальной помощи населения	2620000
Прочие расходы	2900000	1 056 653,48	1 056 653,48
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	813 731,28	813 731,28
в том числе:
Увеличение стоимости основных средств, всего	3100000	604 400,00	604 400,00
в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200	504 400,00	504 400,00
Капитальное строительство	3100300
Библиотечный фонд	3100400	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000
Увеличение стоимости непроизводственных активов	3300000
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	3400000	209 331,28	209 331,28
в том числе:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100
Продукты питания	3400200
Оплата ГСМ	3400300
Учебные расходы учреждений образования	3400400	80 000,00	80 000,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500	129 331,28	129 331,28
Расходы на питание школьников	3400700
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800
Поступление финансовых активов, всего	5000000	19 238 762,12	19 238 762,12

Примечание: <*> — конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего

_—_________________________________________________________________________.

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения города

Новосибирска _______________ ____Г.Ф. Кириченко_______

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска _______________ ____Д.М. Земцова___________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы

(экономист) муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска _______________ _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель _______________ ____Д.М. Земцова__________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата

«__1___» _января____ 2012___ г