План финансово-хозяйственной деятельности (часть 1)

             КОДЫ

Форма по КФД

"_01_" ___января ______ 2012_ г.

Дата

01.01.12

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска                

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153»

По ОКПО

23648991

ИНН/КПП

5401141865/540101001

Единица измерения: рублей

По ОКЕИ

383

Наименование органа,      

Осуществляющего функции и полномочия учредителя    

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

Юридический адрес

муниципального бюджетного (автономного) учреждения   города Новосибирска      

630084, г.Новосибирск, ул. Республиканская,15/1

Наименование показателя             

Сумма, рублей   

1                        

2         

1. Нефинансовые активы, всего                     

17969994,37

из них:                                           

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого       
муниципального имущества, всего                   

13717277,65

в том числе:                                      

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного         
собственником имущества за муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением на праве оперативного    
управления                                        

13717277,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного        
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств                                            

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного        
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной        
приносящей доход деятельности                     

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого           
муниципального имущества                          

7011249,88

1.2. Общая балансовая стоимость движимого         
муниципального имущества, всего                   

4252716,72

в том числе:                                      

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного   
движимого имущества                               

1155920,30

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества                                         

429956,77

2. Финансовые активы, всего                        

330982,18

в том числе:                                      

2.1. Дебиторская задолженность по доходам         

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города, всего  

330982,18

в том числе:                                      

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи        

2122,00

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 

328860,18

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества                                         

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги       

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных
средств                                           

2.2.7. По выданным авансам на приобретение        
нематериальных активов                            

2.2.8. По выданным авансам на приобретение        
непроизведенных активов                           

2.2.9. По выданным авансам на приобретение        
материальных активов                              

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы     

3. Обязательства, всего                           

в том числе:                                      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность       

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с     
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города, всего                                     

в том числе:                                      

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи                      

3.2.3. По оплате транспортных услуг               

3.2.4. По оплате коммунальных услуг               

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества    

3.2.6. По оплате прочих услуг                     

3.2.7. По приобретению основных средств           

3.2.8. По приобретению нематериальных активов     

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов    

3.2.10. По приобретению материальных запасов      

3.2.11. По оплате прочих расходов                 

3.2.12. По платежам в бюджет города               

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами          

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с     
поставщиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего       

в том числе:                                      

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2. По оплате услуг связи                      

3.3.3. По оплате транспортных услуг                

3.3.4. По оплате коммунальных услуг               

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества    

3.3.6. По оплате прочих услуг                     

3.3.7. По приобретению основных средств           

3.3.8. По приобретению нематериальных активов     

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов    

3.3.10. По приобретению материальных запасов      

3.3.11. По оплате прочих расходов                 

3.3.12. По платежам в бюджет города                

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами          

Наименование показателя    

Код по   
бюджетной
классифи-
кации    
операции 
сектора  
государст-
венного  
управления

Всего

В том числе     

операции 
по лицевым
счетам,  
открытым в
финансовых
органах  
местного 
самоуп-  
равления 

операции по
счетам,    
открытым в 
кредитных  
организа-  
циях,      
в рублях   

1               

2    

3 

4     

5     

Планируемый остаток средств    
на начало планируемого года    

x    

Поступления, всего             

x    

19 238 762,12

19 238 762,12

в том числе:                   

x    

Субсидии на выполнение         
муниципального задания         

x    

19 238 762,12

19 238 762,12

Целевые субсидии, всего        

x    

в том числе:                   

<*>          

x    

Бюджетные инвестиции, всего    

x    

в том числе:                   

<*>                             

x    

Поступления от оказания        
муниципальным бюджетным        
(автономным) учреждением услуг 
(выполнения работ),            
предоставление которых для     
физических и юридических лиц   
осуществляется на платной основе

x    

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности             

x    

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года        

x    

Выплаты, всего                 

900   

19 238 762,12

19 238 762,12

в том числе:                    

Оплата труда и начисления на   
выплаты по оплате труда, всего 

2100000 

14 691 198,93

14 691 198,93

в том числе:                   

Заработная плата               

2110000 

11 253 166,64

11 253 166,64

Прочие выплаты                 

2120000 

79 685,98

79 685,98

Начисления на выплаты по оплате
труда                          

2130000 

3 358 346,31

3 358 346,31

Оплата работ, услуг, всего     

2200000 

2 677 178,43

2 677 178,43

в том числе:                    

Услуги связи                   

2210000 

29 736,59

29 736,59

Транспортные услуги            

2220000 

Оплата потребления тепловой    
энергии                        

2230100 

1 284 143,16

1 284 143,16

Оплата потребления электрической
энергии                        

2230200 

202 806,72

202 806,72

Оплата водоснабжения помещений 

2230300 

96 768,84

96 768,84

Арендная плата за пользование  
имуществом                     

2240000 

Работы, услуги по содержанию   
имущества, всего               

2250000 

691 119,16

691 119,16

в том числе:                   

Текущий и капитальный ремонт   

2250100 

542 575,65

542 575,65

Ремонт дорог и сооружений на них

2250400 

Прочие работы, услуги по       
содержанию имущества           

2250700 

148 543,51

148 543,51

Прочие работы, услуги          

2260000 

372 603,96

372 603,96

Безвозмездные перечисления,    
всего                          

2400000 

в том числе:                   

Безвозмездные перечисления     
государственным и муниципальным
организациям                   

2410000 

Социальное обеспечение, всего  

2600000 

в том числе:                   

Пособия по социальной помощи   
населения                      

2620000 

Прочие расходы                 

2900000 

1 056 653,48

1 056 653,48

Поступление нефинансовых       
активов, всего                 

3000000 

813 731,28

813 731,28

в том числе:                   

Увеличение стоимости основных  
средств, всего                 

3100000 

604 400,00

604 400,00

в том числе:                   

Приобретение и модернизация    
оборудования и предметов       
длительного пользования        

3100200 

504 400,00

504 400,00

Капитальное строительство       

3100300 

Библиотечный фонд              

3100400 

100 000,00

100 000,00

Увеличение стоимости           
нематериальных активов         

3200000 

Увеличение стоимости           
непроизводственных активов     

3300000 

Увеличение стоимости           
материальных запасов, всего    

3400000 

209 331,28

209 331,28

в том числе:                   

Медикаменты, перевязочные      
средства и прочие лечебные     
расходы                        

3400100 

Продукты питания               

3400200 

Оплата ГСМ                     

3400300 

Учебные расходы учреждений     
образования                    

3400400 

80 000,00

80 000,00

Прочие расходы на увеличение   
стоимости материальных запасов 

3400500 

129 331,28

129 331,28

Расходы на питание школьников  

3400700 

Мягкий инвентарь и             
обмундирование                 

3400800 

Поступление финансовых активов,
всего                          

5000000 

19 238 762,12

19 238 762,12