Приложение 2
Утверждено
постановлением
мэрии города Новосибирска
от 30.12.2011 N 12944
ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
|
|
КОДЫ |
|
|
Форма по КФД |
|
|
"_01_" ___января ______ 2012_ г.
|
Дата |
01.01.12 |
|
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153» |
|
|
|
|
|
|
По ОКПО |
23648991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН/КПП |
5401141865/540101001 |
|
|
|
Единица измерения: рублей |
|
По ОКЕИ |
383 |
|
Наименование органа,
Осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
|
|
|
|
Юридический адрес
муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска
|
630084, г.Новосибирск, ул. Республиканская,15/1 |
|
|
1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска:
__оказание услуг в сфере среднего (полного)общего образования________________
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
___основное общее и среднее (полное) общее образование_______________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
___дополнительные платные образовательные услуги, деятельность столовой.______ ______________________________________________________________________________
2. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма, рублей |
|
1 |
2 |
|
1. Нефинансовые активы, всего |
17969994,37 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего |
13717277,65 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением на праве оперативного
управления |
13717277,65 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества |
7011249,88 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего |
4252716,72 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества |
1155920,30 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества |
429956,77 |
|
2. Финансовые активы, всего |
330982,18 |
|
в том числе: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города, всего |
330982,18 |
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи |
2122,00 |
|
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
328860,18 |
|
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества |
|
|
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных
средств |
|
|
2.2.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов |
|
|
2.2.8. По выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных активов |
|
|
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы |
|
|
3. Обязательства, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. По оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. По оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. По оплате коммунальных услуг |
|
|
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.2.6. По оплате прочих услуг |
|
|
3.2.7. По приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. По приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. По приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. По оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. По платежам в бюджет города |
|
|
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего |
|
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. По оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. По оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. По оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. По оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. По приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. По приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. По оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. По платежам в бюджет города |
|
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по
бюджетной
классифи-
кации
операции
сектора
государст-
венного
управления |
Всего |
В том числе |
|
операции
по лицевым
счетам,
открытым в
финансовых
органах
местного
самоуп-
равления |
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организа-
циях,
в рублях |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года |
x |
|
|
|
|
Поступления, всего |
x |
19 238 762,12 |
19 238 762,12 |
|
|
в том числе: |
x |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение
муниципального задания |
x |
19 238 762,12 |
19 238 762,12 |
|
|
Целевые субсидии, всего |
x |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
<*> |
x |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
x |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
<*> |
x |
|
|
|
|
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе |
x |
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей
доход деятельности |
x |
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года |
x |
|
|
|
|
Выплаты, всего |
900 |
19 238 762,12 |
19 238 762,12 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего |
2100000 |
14 691 198,93 |
14 691 198,93 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
2110000 |
11 253 166,64 |
11 253 166,64 |
|
|
Прочие выплаты |
2120000 |
79 685,98 |
79 685,98 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате
труда |
2130000 |
3 358 346,31 |
3 358 346,31 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
2200000 |
2 677 178,43 |
2 677 178,43 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
2210000 |
29 736,59 |
29 736,59 |
|
|
Транспортные услуги |
2220000 |
|
|
|
|
Оплата потребления тепловой
энергии |
2230100 |
1 284 143,16 |
1 284 143,16 |
|
|
Оплата потребления электрической
энергии |
2230200 |
202 806,72 |
202 806,72 |
|
|
Оплата водоснабжения помещений |
2230300 |
96 768,84 |
96 768,84 |
|
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
2240000 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию
имущества, всего |
2250000 |
691 119,16 |
691 119,16 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Текущий и капитальный ремонт |
2250100 |
542 575,65 |
542 575,65 |
|
|
Ремонт дорог и сооружений на них |
2250400 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги по
содержанию имущества |
2250700 |
148 543,51 |
148 543,51 |
|
|
Прочие работы, услуги |
2260000 |
372 603,96 |
372 603,96 |
|
|
Безвозмездные перечисления,
всего |
2400000 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям |
2410000 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
2600000 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи
населения |
2620000 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
2900000 |
1 056 653,48 |
1 056 653,48 |
|
|
Поступление нефинансовых
активов, всего |
3000000 |
813 731,28 |
813 731,28 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных
средств, всего |
3100000 |
604 400,00 |
604 400,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования |
3100200 |
504 400,00 |
504 400,00 |
|
|
Капитальное строительство |
3100300 |
|
|
|
|
Библиотечный фонд |
3100400 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
3200000 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
непроизводственных активов |
3300000 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов, всего |
3400000 |
209 331,28 |
209 331,28 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные
расходы |
3400100 |
|
|
|
|
Продукты питания |
3400200 |
|
|
|
|
Оплата ГСМ |
3400300 |
|
|
|
|
Учебные расходы учреждений
образования |
3400400 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Прочие расходы на увеличение
стоимости материальных запасов |
3400500 |
129 331,28 |
129 331,28 |
|
|
Расходы на питание школьников |
3400700 |
|
|
|
|
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
3400800 |
|
|
|
|
Поступление финансовых активов,
всего |
5000000 |
19 238 762,12 |
19 238 762,12 |
|
Примечание: <*> - конкретизировать.
Справочно: объем публичных обязательств, всего
_-_________________________________________________________________________.
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения города
Новосибирска _______________ ____Г.Ф. Кириченко_______
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска _______________ ____Д.М. Земцова___________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель экономической службы
(экономист) муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска _______________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель _______________ ____Д.М. Земцова__________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата
"__1___" _января____ 2012___ г 
муниципальное бюджетное общеобразовательное