Финансовая смета на 2012 год

Смета на 2012 год

Лимиты на 2012 год

Источник финансирования

Цели использования

Кассовые расходы за год

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

11 753 196,81

Субсидии на выполнение муниципального задания

Заработная плата

11 253 166,64

Субсидии на иные цели

Вознаграждение за классное руководство

322 423,24

Доходы от приносящей доход деятельности

Заработная плата

173 700,55

НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

3 535 580,83

Субсидии на выполнение муниципального задания

Начисления на выплаты по заработной плате

3 346 760,50

Субсидии на выполнение муниципального задания

Начисления на выплаты по компенсации за проезд

11 585,81

Субсидии на иные цели

Начисления на выплаты по оплате труда с вознаграждения за классное руководство

97 387,41

Субсидии на иные цели

Начисления на выплаты по компенсации за найм жилья

26 644,19

Доходы от приносящей доход деятельности

Начисления на выплаты по оплате труда

52 946,62

ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

167 911,78

Субсидии на выполнение муниципального задания

Пособие по уходу за ребенком до трех лет

1 881,98

Субсидии на выполнение муниципального задания

Методическая литература

40 500,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

Компенсация за проезд

37 304,00

Субсидии на иные цели

Компенсация за найм жилья

88 225,80

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

690 429,15

Субсидии на выполнение муниципального задания

Компьютеры

85 360,00

Многофункциональные устройства

23 300,00

Столы ученические , стулья

99 990,00

Мультимедийное оборудование (интерактивные доски, видеопроекторы)

295 750,00

Субсидии на иные цели

Пылесос

6 3330,00

Раскладушки

18 981,00

Шкафы

18 747,15

Диваны

32 560,00

Ноутбук

15 000,00

Доходы от приносящей доход деятельности

Динамики

10 348,00

Жалюзи

44 408,00

Шторы

39 652,00

УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

80 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

Учебно-наглядные пособия

59 970,00

Спортивный инвентарь

20 030,00

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

257 500,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

Художественная литература

10 000,00

Учебная литература

90 000,00

Субсидии на иные цели

Учебная литература

157 500,00

ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

582 396,26

Субсидии на выполнение муниципального задания

Охранные услуги, обслуживание ТС, веление документооборота, консультационные услуги, медицинский осмотр, гигиеническая подготовка, подписка

372 603,96

Субсидии на иные цели

Энергоаудит, проектные работы по кровле, повышение квалификации

206 792,30

Доходы от приносящей доход деятельности

Повышение квалификации

3 000,00

КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 613 573,63

Субсидии на выполнение муниципального задания

Услуги связи

29 736,59

Тепловая энергия и горячая вода

1 284 143,16

Электрическая энергия

202 806,72

Холодное водоснабжение и стоки

96 768,84

Доходы от приносящей доход деятельности

Тепловая энергия и горячая вода

99,52

Электрическая энергия

12,64

Холодное водоснабжение и стоки

6,16

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

3 946 709,36

Субсидии на выполнение муниципального задания

Ремонт столовой

44 564,16

Ремонт гардероба

223 000,00

Наладка приборов учета

19 150,85

Ремонт канализации

218 361,53

Подготовка ИТП к отопительному сезону

37 499,11

Субсидии на иные цели

Капитальный ремонт кровли

3 215 565,00

Ремонт санузла

188 568,71

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА

148 543,51

Субсидии на выполнение муниципального задания

Вывоз ТБО, дератизация, ТО пожарной сигнализации, сброс снега, электроиспытания, , ТО тревожной кнопки, зарядка огнетушителей, обслуживание УТЭ

148 543,51

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

1 057 001,21

Субсидии на выполнение муниципального задания

Земельный налог, налог на имущество

1 056 653,48

Доходы от приносящей доход деятельности

Пени

347,73

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

174 048,28

Субсидии на выполнение муниципального задания

Посуда, хозяйственные товары, строительные товары, канцелярские товары, школьная документация,

129 331,28

Субсидии на иные цели

Игрушки

18 667,00

Доходы от приносящей доход деятельности

Хозяйственные товары, посуда

26 050,00

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

1 237 590,00

Субсидии на иные цели

Продукты питания

632 070,00

Доходы от приносящей доход деятельности

Продукты питания

591 236,77

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ

12 181,00

Субсидии на иные цели

Матрасы

9 975,00

Доходы от приносящей доход деятельности

Костюмы

2 206,00

ИТОГО

25 256 661,82

25 238 215,91