Финансовая смета на 2012 год
Смета на 2012 год
|
|||
| Лимиты на 2012 год | Источник финансирования | Цели использования | Кассовые расходы за год |
|
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|||
| 11 753 196,81 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Заработная плата | 11 253 166,64 |
| Субсидии на иные цели | Вознаграждение за классное руководство | 322 423,24 | |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Заработная плата | 173 700,55 | |
|
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА |
|||
| 3 535 580,83 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Начисления на выплаты по заработной плате | 3 346 760,50 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Начисления на выплаты по компенсации за проезд | 11 585,81 | |
| Субсидии на иные цели | Начисления на выплаты по оплате труда с вознаграждения за классное руководство | 97 387,41 | |
| Субсидии на иные цели | Начисления на выплаты по компенсации за найм жилья | 26 644,19 | |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Начисления на выплаты по оплате труда | 52 946,62 | |
|
ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ |
|||
| 167 911,78 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Пособие по уходу за ребенком до трех лет | 1 881,98 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Методическая литература | 40 500,00 | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Компенсация за проезд | 37 304,00 | |
| Субсидии на иные цели | Компенсация за найм жилья | 88 225,80 | |
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|||
| 690 429,15 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Компьютеры | 85 360,00 |
| Многофункциональные устройства | 23 300,00 | ||
| Столы ученические , стулья | 99 990,00 | ||
| Мультимедийное оборудование (интерактивные доски, видеопроекторы) | 295 750,00 | ||
| Субсидии на иные цели | Пылесос | 6 3330,00 | |
| Раскладушки | 18 981,00 | ||
| Шкафы | 18 747,15 | ||
| Диваны | 32 560,00 | ||
| Ноутбук | 15 000,00 | ||
| Доходы от приносящей доход деятельности | Динамики | 10 348,00 | |
| Жалюзи | 44 408,00 | ||
| Шторы | 39 652,00 | ||
|
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ |
|||
| 80 000,00 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Учебно-наглядные пособия | 59 970,00 |
| Спортивный инвентарь | 20 030,00 | ||
|
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД |
|||
| 257 500,00 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Художественная литература | 10 000,00 |
| Учебная литература | 90 000,00 | ||
| Субсидии на иные цели | Учебная литература | 157 500,00 | |
|
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ |
|||
| 582 396,26 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Охранные услуги, обслуживание ТС, веление документооборота, консультационные услуги, медицинский осмотр, гигиеническая подготовка, подписка | 372 603,96 |
| Субсидии на иные цели | Энергоаудит, проектные работы по кровле, повышение квалификации | 206 792,30 | |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Повышение квалификации | 3 000,00 | |
|
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|||
| 1 613 573,63 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Услуги связи | 29 736,59 |
| Тепловая энергия и горячая вода | 1 284 143,16 | ||
| Электрическая энергия | 202 806,72 | ||
| Холодное водоснабжение и стоки | 96 768,84 | ||
| Доходы от приносящей доход деятельности | Тепловая энергия и горячая вода | 99,52 | |
| Электрическая энергия | 12,64 | ||
| Холодное водоснабжение и стоки | 6,16 | ||
|
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ |
|||
| 3 946 709,36 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Ремонт столовой | 44 564,16 |
| Ремонт гардероба | 223 000,00 | ||
| Наладка приборов учета | 19 150,85 | ||
| Ремонт канализации | 218 361,53 | ||
| Подготовка ИТП к отопительному сезону | 37 499,11 | ||
| Субсидии на иные цели | Капитальный ремонт кровли | 3 215 565,00 | |
| Ремонт санузла | 188 568,71 | ||
|
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА |
|||
| 148 543,51 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Вывоз ТБО, дератизация, ТО пожарной сигнализации, сброс снега, электроиспытания, , ТО тревожной кнопки, зарядка огнетушителей, обслуживание УТЭ | 148 543,51 |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
|||
| 1 057 001,21 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Земельный налог, налог на имущество | 1 056 653,48 |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Пени | 347,73 | |
|
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ |
|||
| 174 048,28 | Субсидии на выполнение муниципального задания | Посуда, хозяйственные товары, строительные товары, канцелярские товары, школьная документация, | 129 331,28 |
| Субсидии на иные цели | Игрушки | 18 667,00 | |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Хозяйственные товары, посуда | 26 050,00 | |
|
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ |
|||
| 1 237 590,00 | Субсидии на иные цели | Продукты питания | 632 070,00 |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Продукты питания | 591 236,77 | |
|
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ |
|||
| 12 181,00 | Субсидии на иные цели | Матрасы | 9 975,00 |
| Доходы от приносящей доход деятельности | Костюмы | 2 206,00 | |
|
ИТОГО |
|||
| 25 256 661,82 | 25 238 215,91 | ||